Investing.com – Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2025 yılı Eylül ayına ilişkin “Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Döviz Varlık ve Yükümlülükleri” verilerini yayımladı. Verilere göre, söz konusu dönemde firmaların net döviz pozisyon açığı 979 milyon dolar azalarak 182 milyar 366 milyon dolar seviyesine geriledi.
Ağustos 2025 dönemine kıyasla Eylül ayında firmaların döviz varlıklarında 3 milyar 368 milyon dolarlık artış görülürken, döviz yükümlülükleri ise 2 milyar 389 milyon dolar yükseldi. Böylece net döviz açığında bir miktar iyileşme kaydedildi.
Varlıklarda genişleme, ihracat alacaklarında gerileme
Eylül ayında firmaların döviz varlıkları kaleminde yurt içi bankalardaki mevduatlar 2 milyar 114 milyon dolar arttı. Yurt dışına yapılan doğrudan sermaye yatırımları 850 milyon dolar, türev varlıklar 619 milyon dolar ve menkul kıymetler 126 milyon dolar yükselirken, ihracat alacakları 342 milyon dolar azaldı. Bu gelişmeler, toplam varlıklardaki artışın temel nedenlerini oluşturdu.
Toplam varlıklar, tüm kalemlerin etkisiyle Eylül’de bir önceki aya göre net 3 milyar 368 milyon dolar arttı. Yükümlülük tarafında ise yurt içinden sağlanan nakdi krediler 2 milyar 140 milyon dolar, yurt dışından sağlanan nakdi krediler 552 milyon dolar ve türev yükümlülükler 388 milyon dolar arttı. Öte yandan ithalat borçları 691 milyon dolar azaldı. Bu gelişmeler, yükümlülüklerde 2 milyar 389 milyon dolarlık artışı beraberinde getirdi.
Kısa vadeli varlık fazlası arttı
Vade yapısına bakıldığında, Eylül 2025’te yurt içinden sağlanan kısa vadeli krediler 319 milyon dolar, uzun vadeli krediler ise 1 milyar 821 milyon dolar arttı. Yurt dışı kaynaklı kısa vadeli kredilerde 544 milyon dolarlık azalma gözlenirken, uzun vadeli kredilerde 405 milyon dolarlık artış kaydedildi.
Aynı dönemde, kısa vadeli döviz varlıkları 140 milyar 992 milyon dolar, kısa vadeli döviz yükümlülükleri ise 131 milyar 912 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti. Böylece kısa vadeli net döviz pozisyon fazlası 9 milyar 80 milyon dolara yükselirken, bu kalemde önceki aya göre 2 milyar 269 milyon dolarlık artış kaydedildi. Kısa vadeli yükümlülüklerin toplam yükümlülükler içindeki payı ise %37 düzeyinde ölçüldü.
